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陈实的博客

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“诚实基金”投资报告1358期:三大板块仍然低估  

2007-05-22 21:46:26|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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“诚实基金”投资报告1358期:三大板块仍然低估
   基金经理:陈实;报告日期:2007年5月22日;第1358期;起始日:2000年1月19日;起始资金:100万元;股票市值:734.40万元;资金余额:25.58万元;总值:759.98万元;总收益率:659.98%。
   持仓品种:(1)歌华有线4.8万股,买价7.25元;(2)泛海建设3万股,买价13.39元;(3)中国联通5万股,买价5.01元;(4)滨州活塞5万股,买价10.89元;(5)北京巴士3万股,买价12.32元;(6)中青旅3万股,买价18.51元;(7)康美药业2.6万股,买价13.12元;(8)美的电器3万股,买价33.29元;(9)攀钢钢钒10万股,买价9.89元。
 
   今日A股所有指数都创出了历史新高,而且都是小阳线,这种稳健的慢牛走势,比报复性大涨更显得健康和理性,其实是一件好事。从近日大盘表现看,市场已经消化了加息的影响,并再次按照自身的规律运行。市场自身的规律是什么?4000点是一道整数关,大盘在此必然有一番震荡和换手。担心见顶的人在此抛售,继续看多的人在此接盘。多空博弈之后,多方终将获胜,并推动大盘突破4000点震荡区,向更高的点位迈进。既然加息都打压不了大盘,预计短期也没有什么太大的利空能够再次影响市场,故近期将是一个较为安全的做多阶段。
   今日提高钢铁等资源性商品的出口关税的消息,对市场造成了一些影响,同时B股的大跌也对A股有压力。对于钢铁股,我们一直是看好的。此次提高出口关税,并不会改变钢铁股业绩大增的势头,因为市场的需求太旺盛了。今日部分出口量较大的钢铁股出现了小幅的调整,走势上属于技术性的回调,这种回调是一种买进机会。实际上,钢铁股除了需求旺盛这个因素外,还有重组和整体上市等制度性变革等重大支撑,中线仍有较大上涨潜力。比如像攀钢钢钒、南钢股份等整体上市预期很强的股票,后市都可望有进一步的表现机会。
   煤炭股也是“估值洼地”股之一,市场需求趋旺和价格的上调,将使煤炭股的投资价值进一步显现。今日部分煤炭股的震荡不过是上升途中的回档,行情远远没有结束。
   有色金属股也显得过于便宜,焦作万方今年每股收益可望达到1.50元,市盈率15倍,江西铜业今年的市盈率估计也在15倍左右,都远远低于市场平均市盈率,低估是十分明显的。
   我们认为,在目前市场整体偏好的情况下,钢铁、煤炭、有色金属这些低估值的股票应该都还有较大的估值提升的空间。
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