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陈实的博客

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“诚实基金”投资报告1371期:再续牛市 锁定蓝筹  

2007-06-09 18:30:45|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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“诚实基金”投资报告1371期:再续牛市 锁定蓝筹
  基金经理:陈实;报告日期:2007年6月8日;第1371期;起始日:2000年1月19日;起始资金:100万元;股票市值:756.74万元;资金余额:26.77万元;总值:783.51万元;总收益率:683.51%。
   持仓品种:(1)歌华有线4.8万股,买价7.25元;(2)泛海建设3万股,买价13.39元;(3)中国联通5万股,买价5.01元;(4)滨州活塞5万股,买价10.89元;(5)北京巴士3万股,买价12.32元;(6)中青旅3万股,买价18.51元;(7)康美药业2.6万股,买价13.12元;(8)美的电器3万股,买价33.29元;(9)攀钢钢钒10万股,买价9.89元。
 
   本周,是此轮牛市启动以来最为惊心动魄的一周。数百只股票出现5个跌停,这在中外股市历史上都是罕见的。但物极必反,大盘在3400点一线迎来转机,近三个交易日大盘以回升为主,市场恐慌情绪终于有所缓解。
   此次崩盘式的震荡,给市场各方的反思是深刻的。对管理层而言,僵硬的政策调控险些造成市场的失控,最终不得不由降温改为升温。此次调控的波折说明,市场有自己的运行规律,股价的高低应该是市场决定,管理层不可再像以前那样企图以行政手段调控市场,否则将适得其反。正是有此次的教训,预计管理层以后将不会轻易以非市场化的方式调控市场,股市的政策风险将由此减弱。实际上,我们在此次调控前就已提出,管理层应顺应市场、相信市场,要像“大禹治水”那样宜疏而不宜堵,应增加优质筹码的供应,满足市场的需求,使市场变得更为平稳和健康。本周一管理层出手救市,近日又有创业板筹设方案和红筹回归征求市场意见,说明管理层已经着手从筹码供应上平衡市场的需求。而对于投资者尤其是散户投资者来说,买入三线股遭遇5个跌停的惨痛教训也是十分深刻的,一夜暴富的想法可以休矣。越来越多的人终将意识到,从长期来看,持有优质股的收益才是最高的。
   在政策面再次做多的情况下,市场将重归自身的运行轨道。我们一直认为,中国股市已进入持续数年的大牛市,而此轮行情也没未到真正见顶的时候,此次的震荡不过是外力而引发的阶段性调整。而且,此次调整的底部即3404点已经探明,后市将以震荡回升为主,虽然不排除还有二次回落,但既然底部已明,则回落将是又一次很好的买点。
   对于个股而言,后市走势主要取决于估值情况和基本面趋势。大体而言,三线股在反弹之后将再次转入调整,蓝筹股总体上将再续牛市。今年以来蓝筹股表现相对平稳,目前估值也比较合理,后市蓝筹股行情还有较大潜力。对于能够充分享受中国经济发展成果的各行业龙头而言,中长线走牛将是大趋势。我们相信,随着中国的崛起,一大批世界级的优秀企业将不断诞生,和成熟股市一样,这些优秀企业的股票将为投资者带来5倍、10倍的回报。

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