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陈实的博客

诚实基金=诚信+实力

 
 
 

日志

 
 

“诚实基金”投资报告1408期:主流股的板块轮动  

2007-07-31 23:40:39|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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“诚实基金”投资报告1408期:主流股的板块轮动
   基金经理:陈实;报告日期:2007年7月30日;第1408期;起始日:2000年1月19日;起始资金:100万元;股票市值:930.10万元;资金余额:12.16万元;总值:942.26万元;总收益率:842.26%。
  持仓品种:(1)歌华有线4.8万股,买入成本7.25元;(2)泛海建设3万股,买价13.39元;(3)*ST北巴3万股,买价12.32元;(4)中青旅3万股,买价18.51元;(5)美的电器6万股,买入成本16.65元;(6)攀钢钢钒12万股,买入成本8.24元;(7)焦作万方2万股,买入均价为30.51元。(8)天鸿宝业2万股,买入均价40.52元。

   存款准备金再次上调,但大盘仅仅回落到5日均线的位置便又止跌回升,收盘4471点,最高4476点,历史新高又一次改写。
   但沪深两市成交量反而比昨日有所萎缩,而且近日市场的成交量水平远小于5月份的峰值,说明此次行情有部分场内资金并未参与。这种情况显然并非坏事,当行情热到一定程度,这部分观望的资金终会进场。故可以认为,只要大盘成交量不明显放大,则不必担心上升行情会发生改变,我们依然预测此轮行情将可望见到5000点之上。至于短期的走势,继续慢牛攀升和出现突破历史高点后的回抽都是很正常的。
   今日有色金属股走势最强,有色金属属于矿产资源,具有一定稀缺性。特别是在人民币升值的大趋势下,资源的价值重估是一个持续的过程,同时,有色金属股的估值本来都不高,故有色金属股应该是中线可以一直看涨的股票。如果因为市场供求关系的变化而出现商品价格的上涨,则相关股票必然会成为牛股。实际上,沪深两市的铜、铝、锡等有色金属股个个都呈现一派大牛股的走势。从近期上市的西部矿业的强势上扬中,也可以看出市场对资源股青睐有加。
   在金融、地产、煤炭、钢铁、有色金属等主流股票都有过一番表现后,今日以双汇发展、古越龙山为代表的消费板块今日也开始走强,说明目前市场主流股票的上涨以一种板块轮动的方式进行,我们预计这种轮动还将反复循环,直到每一个板块都达到一定的涨幅才可能转入下一个调整阶段。故目前来看,那些尚未大涨的股票都还可望有良好的机会。

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